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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 4.3530 ▲0.738 ▲20.41 8.5820 3.6150
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/07/080.160453瑞士法郎
2020/07/080.295592瑞士法郎
2019/07/110.214611瑞士法郎
2018/07/110.175136瑞士法郎
2017/07/070.071431瑞士法郎
2016/07/120.083436瑞士法郎
2015/07/080.112228瑞士法郎
2014/07/080.063037瑞士法郎
2013/07/110.038858瑞士法郎

基金速覽
 
淨值瑞士法郎 4.3530 ▲20.41%
更新日期 2022/02/25
基金組別 其他股票
組別排名 641 / 784
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2022/02/25
年初至今 ▼39.01%
一年 ▼30.43%
三年收益率(年度化) ▼6.51%
五年收益率(年度化) ▼1.94%
累積報酬 ▼54.04%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 4.35300 ▲20.41

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