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| 2024/04/19 | 5.4220 | ▼0.006 | ▼0.11 | 5.6280 | 4.9710 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/01 | 0.028 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.0261 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.0335 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.0248 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.0254 | 美金 |
| 2023/11/01 | 0.0297 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.0268 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.029 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.0294 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.0273 | 美金 |
| 2023/05/01 | 0.0258 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.0342 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.0263 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.0302 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.0316 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.0289 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.0324 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.0258 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.0223 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.0153 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.0253 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.0404 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.0299 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.0399 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.0289 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.0353 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.0405 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.0442 | 美金 |
| 2021/11/01 | 0.0406 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.0346 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.0486 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.0467 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.0461 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.0439 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.0442 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.056 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.0381 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.0443 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.0545 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.0469 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.0513 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.0533 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.045 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.0527 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.0554 | 美金 |
| 2020/06/01 | 0.0519 | 美金 |
| 2020/05/01 | 0.0564 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.0663 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.0522 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.0574 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.058 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.0499 | 美金 |
| 2019/11/01 | 0.0605 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.0523 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.0522 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.0623 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.0511 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.0587 | 美金 |
| 2019/05/01 | 0.0595 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.0547 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.046 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.0567 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.0509 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.0562 | 美金 |
| 2018/11/01 | 0.0609 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.0503 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.0569 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.059 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.0531 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.0631 | 美金 |
| 2018/05/01 | 0.0564 | 美金 |
| 2018/04/02 | 0.0569 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.0521 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.0572 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.0522 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.0506 | 美金 |
| 2017/11/01 | 0.059 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.0502 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.0575 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.0515 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.0515 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.0526 | 美金 |
| 2017/05/01 | 0.0568 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.0477 | 美金 |
| 2017/03/01 | 0.0531 | 美金 |
| 2017/02/01 | 0.0495 | 美金 |
| 2017/01/02 | 0.051 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.054 | 美金 |
| 2016/11/01 | 0.0553 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.0534 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.0552 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.0537 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.0533 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.054 | 美金 |
| 2016/05/02 | 0.0529 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.0553 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.0557 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.0567 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.0567 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.0535 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.0578 | 美金 |
| 2015/10/01 | 0.0524 | 美金 |
| 2015/09/01 | 0.0519 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.106 | 美金 |
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