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2022年 06月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 5.6390 ▼0.018 ▼0.32 9.5790 5.6390
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/06/010.0404美金
2022/05/020.0299美金
2022/04/010.0399美金
2022/03/010.0289美金
2022/02/010.0353美金
2022/01/030.0405美金
2021/12/010.0442美金
2021/11/010.0406美金
2021/09/010.0486美金
2021/08/020.0467美金
2021/07/010.0461美金
2021/06/010.0439美金
2021/05/030.0442美金
2021/04/010.056美金
2021/03/010.0381美金
2021/02/010.0443美金
2021/01/040.0545美金
2020/12/010.0469美金
2020/11/020.0513美金
2020/10/010.0533美金
2020/09/010.045美金
2020/08/030.0527美金
2020/07/010.0554美金
2020/06/010.0519美金
2020/05/010.0564美金
2020/04/010.0663美金
2020/03/020.0522美金
2020/02/030.0574美金
2020/01/020.058美金
2019/12/020.0499美金
2019/11/010.0605美金
2019/10/010.0523美金
2019/09/020.0522美金
2019/08/010.0623美金
2019/07/010.0511美金
2019/06/030.0587美金
2019/04/010.0547美金
2019/03/010.046美金
2019/02/010.0567美金
2019/01/020.0509美金
2018/12/030.0562美金
2018/10/010.0503美金
2018/09/030.0569美金
2018/08/010.059美金
2018/07/020.0531美金
2018/06/010.0631美金
2018/05/010.0564美金
2018/03/010.0521美金
2018/02/010.0572美金
2018/01/020.0522美金
2017/12/010.0506美金
2017/10/020.0502美金
2017/09/010.0575美金
2017/08/010.0515美金
2017/07/030.0515美金
2017/06/010.0526美金
2017/04/030.0477美金
2017/03/010.0531美金
2017/02/010.0495美金
2017/01/020.051美金
2016/12/010.054美金
2016/10/030.0534美金
2016/09/010.0552美金
2016/08/010.0537美金
2016/07/010.0533美金
2016/06/010.054美金
2016/05/020.0529美金
2016/04/010.0553美金
2016/03/010.0557美金
2016/02/010.0567美金
2016/01/040.0567美金
2015/12/010.0535美金
2015/11/020.0578美金
2015/10/010.0524美金
2015/08/030.106美金

基金速覽

 
淨值美金 5.6390 ▼0.32%
更新日期 2022/06/27
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 82 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼26.07%
一年 ▼37.47%
三年收益率(年度化) ▼11.15%
五年收益率(年度化) ▼5.26%
累積報酬 ▼10.59%

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