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2021年 12月 03日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/01 6.2600 ▼0.04 ▼0.63 8.4200 6.1300
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/11/150.049美金
2021/10/150.049美金
2021/09/150.057美金
2021/08/160.057美金
2021/06/150.057美金
2021/05/170.057美金
2021/04/150.057美金
2021/03/150.057美金
2021/02/150.057美金
2020/12/150.057美金
2020/11/160.057美金
2020/10/150.057美金
2020/09/150.06美金
2020/08/170.06美金
2020/07/150.06美金
2020/06/150.06美金
2020/05/150.06美金
2020/04/150.06美金
2020/03/160.06美金
2020/02/170.06美金
2020/01/150.06美金
2019/12/160.06美金
2019/11/150.06美金
2019/10/150.06美金
2019/09/160.06美金
2019/08/160.06美金
2019/07/150.06美金
2019/06/170.06美金
2019/05/150.06美金
2019/04/150.06美金
2019/03/150.063美金
2019/02/150.063美金
2019/01/150.063美金
2018/12/170.063美金
2018/11/150.063美金
2018/10/150.063美金
2018/09/170.06美金
2018/08/160.06美金
2018/07/160.06美金
2018/06/180.06美金
2018/05/150.06美金
2018/04/160.06美金
2018/03/150.06美金
2018/02/150.06美金
2018/01/150.06美金
2017/12/150.06美金
2017/11/150.06美金
2017/10/160.06美金
2017/09/150.06667美金
2017/08/160.06667美金
2017/07/170.06667美金
2017/06/150.06667美金
2017/05/150.06667美金
2017/04/180.06667美金
2017/03/150.06667美金
2017/02/150.06667美金
2017/01/160.06667美金
2016/12/150.06667美金
2016/11/150.06667美金
2016/10/170.06667美金
2016/09/150.06667美金
2016/08/160.06667美金
2016/07/150.06667美金
2016/06/150.06667美金
2016/05/170.06667美金
2016/04/150.06667美金
2016/03/150.06667美金
2016/02/150.06667美金
2016/01/150.06667美金
2015/12/150.06667美金
2015/11/160.10001美金

基金速覽

 
淨值美金 6.2600 ▼0.63%
更新日期 2021/12/01
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 100 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/01
年初至今 ▼19.23%
一年 ▼17.5%
三年收益率(年度化) ▼3.87%
五年收益率(年度化) ▼2.66%
累積報酬 ▲1.42%

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