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聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)

Union Asian High Yield Bd CNH B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/23	3.1776	▼0.0633	▼1.95	4.2578	2.6608

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/19	0.0172	人民幣
2024/02/20	0.017	人民幣
2024/01/19	0.0169	人民幣
2023/12/19	0.0183	人民幣
2023/11/21	0.0172	人民幣
2023/10/19	0.014	人民幣
2023/09/19	0.0146	人民幣
2023/08/21	0.0145	人民幣
2023/07/19	0.0168	人民幣
2023/06/20	0.0171	人民幣
2023/05/19	0.0189	人民幣
2023/04/19	0.022	人民幣
2023/03/21	0.0218	人民幣
2023/02/21	0.0225	人民幣
2023/01/19	0.0255	人民幣
2022/12/20	0.0206	人民幣
2022/11/21	0.0169	人民幣
2022/10/19	0.0148	人民幣
2022/09/20	0.0196	人民幣
2022/08/19	0.0242	人民幣
2022/07/19	0.0249	人民幣
2022/06/21	0.0301	人民幣
2022/05/19	0.0309	人民幣
2022/04/19	0.0393	人民幣
2022/03/21	0.0362	人民幣
2022/02/21	0.045	人民幣
2022/01/19	0.0432	人民幣
2021/12/21	0.048	人民幣
2021/11/19	0.0489	人民幣
2021/10/19	0.0488	人民幣
2021/09/24	0.0524	人民幣
2021/08/19	0.0535	人民幣
2021/07/21	0.0543	人民幣
2021/06/21	0.0546	人民幣
2021/05/19	0.0553	人民幣
2021/04/20	0.0538	人民幣
2021/03/19	0.0542	人民幣
2021/02/09	0.0549	人民幣
2021/01/19	0.0543	人民幣
2020/12/21	0.0544	人民幣
2020/11/19	0.0525	人民幣
2020/10/20	0.0507	人民幣
2020/09/21	0.0512	人民幣
2020/08/19	0.0504	人民幣
2020/07/21	0.049	人民幣
2020/06/19	0.0478	人民幣
2020/05/19	0.0447	人民幣
2020/04/21	0.0449	人民幣
2020/02/19	0.0518	人民幣
2020/01/17	0.052	人民幣
2019/12/19	0.0514	人民幣
2019/11/19	0.0516	人民幣
2019/10/21	0.0513	人民幣
2019/09/19	0.0516	人民幣
2019/08/20	0.0516	人民幣
2019/07/19	0.0526	人民幣
2019/06/19	0.0521	人民幣
2019/05/22	0.052	人民幣
2019/04/22	0.0524	人民幣
2019/03/19	0.0523	人民幣
2019/02/19	0.0515	人民幣
2018/12/19	0.0504	人民幣
2018/11/20	0.0499	人民幣
2018/10/19	0.0484	人民幣
2018/09/19	0.051	人民幣
2018/08/21	0.06	人民幣
2018/07/19	0.0592	人民幣
2018/06/20	0.0603	人民幣
2018/04/19	0.0619	人民幣
2018/03/20	0.0617	人民幣
2018/02/21	0.0622	人民幣
2018/01/19	0.0635	人民幣
2017/12/19	0.0635	人民幣
2017/11/21	0.0636	人民幣
2017/10/20	0.0641	人民幣
2017/09/19	0.0549	人民幣
2017/08/21	0.0549	人民幣
2017/07/19	0.0548	人民幣
2017/06/20	0.0556	人民幣
2017/05/19	0.0551	人民幣
2017/04/19	0.0551	人民幣
2017/03/21	0.0549	人民幣
2017/02/21	0.0548	人民幣
2017/01/19	0.054	人民幣
2016/12/20	0.0531	人民幣
2016/11/21	0.053	人民幣
2016/10/19	0.0528	人民幣
2016/09/20	0.0525	人民幣
2016/08/19	0.1612	人民幣

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淨值人民幣 3.1776 ▼1.95%

更新日期	2024/04/23
基金組別	其他債券
組別排名	988 / 1081
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/23

年初至今	▼12.08%
一年	▼22.02%
三年收益率(年度化)	▼29.44%
五年收益率(年度化)	▼16.42%
累積報酬	▼49.39%

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