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柏瑞環球動態資產配置基金 ADC

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/23 11.8466 ▲0.0352 ▲0.3 12.0946 10.2867
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/07/070.07美金
2021/06/080.07美金
2021/05/100.07美金
2021/04/090.07美金
2021/03/050.07美金
2021/02/050.07美金
2021/01/070.07美金
2020/12/070.07美金
2020/11/060.07美金
2020/10/070.07美金
2020/09/080.07美金
2020/08/110.07美金
2020/07/070.07美金
2020/06/080.07美金
2020/05/080.07美金
2020/04/070.07美金
2020/03/060.07美金
2020/02/070.07美金
2020/01/080.07美金
2019/12/060.07美金
2019/11/070.07美金
2019/10/080.07美金
2019/09/060.07美金
2019/08/080.07美金
2019/07/050.07美金
2019/06/100.07美金
2019/05/080.07美金
2019/04/050.07美金
2019/03/070.07美金
2019/02/110.07美金
2019/01/080.07美金
2018/12/070.07美金
2018/11/070.07美金
2018/10/050.07美金
2018/09/070.07美金
2018/08/080.07美金
2018/07/060.07美金
2018/06/080.07美金
2018/05/080.07美金
2018/04/090.07美金
2018/03/070.07美金
2018/02/070.07美金
2018/01/080.07美金
2017/12/060.07美金
2017/11/070.07美金
2017/10/060.07美金
2017/09/070.07美金
2017/08/080.07美金
2017/07/070.07美金
2017/06/080.07美金
2017/05/080.07美金
2017/04/070.07美金
2017/03/070.07美金
2017/02/070.07美金
2017/01/090.07美金
2016/12/070.07美金
2016/11/070.07美金
2016/10/070.07美金
2016/09/070.07美金
2016/08/080.07美金
2016/07/070.07美金
2016/06/080.07美金
2016/05/060.07美金

基金速覽

 
淨值美金 11.8466 ▲0.3%
更新日期 2021/07/23
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 10 / 26
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/07/23
年初至今 ▲6.01%
一年 ▲22.39%
三年收益率(年度化) ▲6.81%
五年收益率(年度化) ▲6.25%
累積報酬 ▲38.5%

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC 11.84660 ▲0.3

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