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2025/12/05 8.4187 ▼0.0485 ▼0.57 8.6322 7.2451
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/12/050.0521美金
2025/11/070.0521美金
2025/10/060.0521美金
2025/09/050.0521美金
2025/08/070.0521美金
2025/07/080.0521美金
2025/06/060.0521美金
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2024/09/060.0521美金
2024/08/080.0521美金
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2024/06/070.0521美金
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2023/11/070.0521美金
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2022/10/070.07美金
2022/09/070.07美金
2022/08/080.07美金
2022/07/070.07美金
2022/06/080.07美金
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2021/11/050.07美金
2021/10/070.07美金
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基金速覽
 
淨值美金 8.4187 ▼0.57%
更新日期 2025/12/05
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 11 / 44
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/05
年初至今 ▲12.8%
一年 ▲7.87%
三年收益率(年度化) ▲6.74%
五年收益率(年度化) ▲2.09%
累積報酬 ▲41.42%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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