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| 2025/12/05 | 7.4079 | ▲0.0187 | ▲0.25 | 8.1821 | 7.3838 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/03 | 0.039614 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.04127 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.035462 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.030342 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.038029 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.028606 | 美金 |
| 2025/05/02 | 0.057767 | 美金 |
| 2025/04/02 | 0.035622 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.030204 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.032912 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.036668 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.032463 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.03243 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.037632 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.035577 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.034688 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.032347 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.036167 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.037945 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.029349 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.029893 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.024465 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.035572 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.034194 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.03132 | 美金 |
| 2023/10/03 | 0.034979 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.03357 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.041149 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.030373 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.035616 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.038975 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.03807 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.038283 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.039464 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.036618 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.036373 | 美金 |
| 2022/11/02 | 0.030539 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.035594 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.036867 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.033435 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.035109 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.034034 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.03327 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.03698 | 美金 |
| 2022/03/02 | 0.036931 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.03738 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.040884 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.037154 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.03502 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.035072 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.043855 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.038017 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.037244 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.044938 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.037227 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.042988 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.041609 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.041825 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.044735 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.040543 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.042336 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.037645 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.045511 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.042638 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.041217 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.044255 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.04639 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.037362 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.042441 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.045605 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.044961 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.043307 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.046539 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.045109 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.038833 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.05057 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.045409 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.049933 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.04825 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.056742 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.046468 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.045032 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.043854 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.061158 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.044638 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.038427 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.03965 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.053728 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.03901 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.04775 | 美金 |
| 2018/05/02 | 0.046428 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.050141 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.045332 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.05517 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.047764 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.052857 | 美金 |
| 2017/11/02 | 0.053518 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.037954 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.050909 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.0543 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.043374 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.049588 | 美金 |
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