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2021年 05月 15日 星期六
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施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型

Schroder Four-Yr Mat Em Mkt Sov Bd TWD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/13 8.6882 ▲0.0016 ▲0.02 9.0245 8.5280
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/04/060.05新台幣
2021/01/050.05新台幣
2020/10/060.05新台幣
2020/07/060.05新台幣
2020/04/060.05新台幣
2020/01/030.05新台幣
2019/10/030.05新台幣
2019/07/030.05新台幣
2019/04/020.05新台幣
2019/01/030.05新台幣
2018/10/030.05新台幣
2018/07/050.05新台幣
2018/04/090.05新台幣
2018/01/030.05新台幣
2017/10/050.05新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 8.6882 ▲0.02%
更新日期 2021/05/13
基金組別 定期債券
組別排名 310 / 492
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/13
年初至今 ▼1.04%
一年 ▲4.21%
三年收益率(年度化) ▼1.76%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.82%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 8.68820 ▲0.02

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