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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 669.4000 ▼4.49 ▼0.67 865.7300 643.1900
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/11/154.102美金
2021/10/154.102美金
2021/09/154.6978美金
2021/08/164.6978美金
2021/06/154.6978美金
2021/05/174.6978美金
2021/04/154.6978美金
2021/03/154.6978美金
2021/02/154.6978美金
2020/12/154.6978美金
2020/11/164.6978美金
2020/10/154.6978美金
2020/09/154.75美金
2020/08/174.75美金
2020/07/154.75美金
2020/06/154.75美金
2020/05/154.75美金
2020/04/154.75美金
2020/03/164.75美金
2020/02/174.75美金
2020/01/154.75美金
2019/12/164.75美金
2019/11/154.75美金
2019/10/154.75美金
2019/09/164.75美金
2019/08/164.75美金
2019/07/154.75美金
2019/06/174.75美金
2019/05/154.75美金
2019/04/154.75美金
2019/03/155.05美金
2019/02/155.05美金
2019/01/155.05美金
2018/12/175.05美金
2018/11/155.05美金
2018/10/155.05美金
2018/09/174.75美金
2018/08/164.75美金
2018/07/164.75美金
2018/06/187.125美金
2018/05/157.125美金

基金速覽

 
淨值美金 669.4000 ▼0.67%
更新日期 2021/11/26
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 92 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▼17.4%
一年 ▼14.91%
三年收益率(年度化) ▼2.51%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼14.88%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 669.40000 ▼0.67

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