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2021年 05月 09日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/06 9.3106 ▲0.0054 ▲0.06 9.5171 8.8274
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/04/060.115人民幣
2021/01/050.115人民幣
2020/10/060.115人民幣
2020/07/060.115人民幣
2020/04/060.115人民幣
2020/01/030.115人民幣
2019/10/030.12人民幣
2019/07/030.125人民幣
2019/04/020.125人民幣
2019/01/030.125人民幣
2018/10/030.125人民幣

基金速覽

 
淨值人民幣 9.3106 ▲0.06%
更新日期 2021/05/06
基金組別 定期債券
組別排名 131 / 492
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/06
年初至今 ▲0.39%
一年 ▲10.86%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.67%

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