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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 38.1132 ▼0.6019 ▼1.55 38.7433 35.5264
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/180.459新台幣
2024/01/170.483新台幣
2023/10/190.518新台幣
2023/07/180.477新台幣
2023/04/210.543新台幣
2023/01/310.596新台幣
2022/10/190.821新台幣
2022/07/180.671新台幣
2022/04/200.454新台幣
2022/01/180.446新台幣
2021/10/190.409新台幣
2021/07/160.417新台幣
2021/04/200.447新台幣
2021/01/190.479新台幣
2020/10/210.464新台幣
2020/07/210.438新台幣
2020/04/220.52新台幣
2020/01/300.461新台幣
2019/10/220.357新台幣
2019/07/180.607新台幣
2019/05/020.332新台幣
2019/01/241.211新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 38.1132 ▼1.55%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美元高收益債券
組別排名 6 / 211
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲5.52%
一年 ▲12.8%
三年收益率(年度化) ▲6.15%
五年收益率(年度化) ▲3.8%
累積報酬 ▲29.33%

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