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2025/12/05 8.6533 ▼0.0544 ▼0.62 8.8819 7.4696
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/12/050.058051美金
2025/11/070.057981美金
2025/10/060.058649美金
2025/09/050.056526美金
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2023/12/070.055873美金
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2023/09/070.056043美金
2023/08/080.057371美金
2023/07/070.057656美金
2023/06/080.058417美金
2023/05/090.059577美金
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淨值美金 8.6533 ▼0.62%
更新日期 2025/12/05
基金組別 美元靈活型股債混合
組別排名 12 / 44
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/12/05
年初至今 ▲12.8%
一年 ▲7.87%
三年收益率(年度化) ▲6.74%
五年收益率(年度化) ▲2.08%
累積報酬 ▲23.9%

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