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施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/17	1294.7705	▼0.6483	▼0.05	1323.4897	1231.3728

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	10.2816	南非幣
2024/02/29	10.4175	南非幣
2024/01/25	10.5607	南非幣
2023/12/28	10.3491	南非幣
2023/11/30	10.1046	南非幣
2023/10/26	9.63688	南非幣
2023/09/28	10.0575	南非幣
2023/08/31	10.5209	南非幣
2023/07/27	10.668	南非幣
2023/06/15	9.22515	南非幣
2023/05/25	8.95797	南非幣
2023/04/27	8.77384	南非幣
2023/03/23	8.98844	南非幣
2023/02/16	9.23352	南非幣
2023/01/12	9.26231	南非幣
2022/12/15	8.71946	南非幣
2022/11/17	8.61825	南非幣
2022/10/27	8.59642	南非幣
2022/09/29	9.34716	南非幣
2022/08/25	9.52436	南非幣
2022/07/28	8.83027	南非幣
2022/06/30	9.78091	南非幣
2022/05/26	9.24963	南非幣
2022/04/28	10.6542	南非幣
2022/03/31	10.7653	南非幣
2022/02/24	12.0864	南非幣
2022/01/27	13.1996	南非幣
2021/12/16	11.6009	南非幣
2021/11/18	11.1388	南非幣
2021/10/28	11.9693	南非幣
2021/09/30	12.9192	南非幣
2021/08/26	12.3377	南非幣
2021/07/29	12.4291	南非幣
2021/06/24	12.2057	南非幣
2021/05/27	11.5923	南非幣
2021/04/29	12.9921	南非幣
2021/03/25	12.2688	南非幣
2021/02/25	12.2188	南非幣
2021/01/28	12.5072	南非幣
2020/12/17	12.0365	南非幣
2020/11/25	11.4327	南非幣
2020/10/29	11.5776	南非幣
2020/09/24	11.4936	南非幣
2020/08/27	10.7719	南非幣
2020/07/30	11.857	南非幣
2020/06/25	10.654	南非幣
2020/05/28	9.57923	南非幣
2020/04/30	11.9337	南非幣
2020/03/26	10.8492	南非幣
2020/02/27	12.2292	南非幣
2020/01/30	12.9494	南非幣
2019/12/19	12.9596	南非幣
2019/11/28	12.4922	南非幣
2019/10/31	12.5109	南非幣
2019/09/26	12.3286	南非幣
2019/08/29	12.5584	南非幣
2019/07/25	12.6084	南非幣
2019/06/27	12.1862	南非幣
2019/05/30	11.6419	南非幣
2019/04/25	11.9065	南非幣
2019/03/28	10.4407	南非幣
2019/02/28	11.2044	南非幣
2019/01/31	11.1995	南非幣
2018/12/20	5.55509	南非幣
2018/11/29	5.55655	南非幣
2018/10/25	5.63009	南非幣

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淨值南非幣 1294.7705 ▼0.05%

更新日期	2024/04/17
基金組別	其他債券
組別排名	247 / 1079
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/17

年初至今	▲1.1%
一年	▲10.08%
三年收益率(年度化)	▲2.51%
五年收益率(年度化)	▲5.84%
累積報酬	▲40.84%

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