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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 66.0000 ▼0.05 ▼0.08 68.6500 61.6300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.619美金
2024/03/080.621美金
2024/02/080.613美金
2024/01/090.611美金
2023/12/080.611美金
2023/11/080.587美金
2023/10/110.576美金
2023/09/080.548美金
2023/08/080.563美金
2023/07/100.556美金
2023/06/080.56美金
2023/05/110.565美金
2023/04/120.57美金
2023/03/080.573美金
2023/02/080.591美金
2023/01/100.525美金
2022/12/080.523美金
2022/11/080.49美金
2022/10/120.486美金
2022/09/080.52美金
2022/08/090.543美金
2022/07/080.52美金
2022/06/080.568美金
2022/05/110.566美金
2022/04/080.615美金
2022/03/080.602美金
2022/02/080.676美金
2022/01/100.695美金
2021/12/080.71美金
2021/11/090.728美金
2021/10/130.722美金
2021/09/080.756美金
2021/08/100.752美金
2021/07/080.757美金
2021/06/080.761美金
2021/05/100.76美金
2021/04/080.752美金
2021/03/090.75美金
2021/02/090.791美金
2021/01/080.798美金
2020/12/080.799美金

基金速覽
 
淨值美金 66.0000 ▼0.08%
更新日期 2024/04/24
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 301 / 566
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/24
年初至今 ▲0.26%
一年 ▲9.16%
三年收益率(年度化) ▼4.45%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼8.47%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-新興市場債券基金-JPM新興市場債券(美元)-A股(穩定月配) 66.00000 ▼0.08

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