MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 12月 03日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/01 93.3200 ▲0.37 ▲0.4 107.2900 92.9400
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/11/090.728美金
2021/10/130.722美金
2021/09/080.756美金
2021/08/100.752美金
2021/07/080.757美金
2021/06/080.761美金
2021/05/100.76美金
2021/04/080.752美金
2021/03/090.75美金
2021/02/090.791美金
2021/01/080.798美金
2020/12/080.799美金

基金速覽

 
淨值美金 93.3200 ▲0.4%
更新日期 2021/12/01
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 274 / 545
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/12/01
年初至今 ▼5.24%
一年 ▼3.15%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.14%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】