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| 2025/12/05 | 71.3000 | ▼0.07 | ▼0.1 | 74.5200 | 71.3000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/11/28 | 0.5769 | 美金 |
| 2025/10/31 | 0.5769 | 美金 |
| 2025/09/30 | 0.5769 | 美金 |
| 2025/08/29 | 0.3058 | 美金 |
| 2025/07/31 | 0.3058 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.3058 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.3058 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.3058 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.3058 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.3058 | 美金 |
| 2025/01/31 | 0.3405 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.3405 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.3405 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.3405 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.3405 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.3405 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.3405 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.38 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.38 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.38 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.38 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.38 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.38 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.38 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.38 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.38 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.38 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.38 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.3065 | 美金 |
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