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2020年 08月 07日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/05 108.0800 ▼0.37 ▼0.34 142.8200 81.5100
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/08/05108.080002020/08/04108.450002020/08/03107.71000
2020/07/31109.030002020/07/30108.350002020/07/29110.15000
2020/07/28111.390002020/07/27110.010002020/07/24111.03000
2020/07/23112.010002020/07/22111.700002020/07/21112.03000
2020/07/20112.360002020/07/17110.940002020/07/16109.77000
2020/07/15108.130002020/07/14107.270002020/07/13109.90000
2020/07/10109.820002020/07/09110.560002020/07/08109.05000
2020/07/07110.850002020/07/06111.040002020/07/02109.44000
2020/07/01106.790002020/06/30106.060002020/06/29106.16000
2020/06/26106.870002020/06/25106.140002020/06/24105.44000

基金速覽

 
淨值歐元 108.0800 ▼0.34%
更新日期 2020/08/05
基金組別 印度股票
組別排名 84 / 97
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/08/05
年初至今 ▼19.36%
一年 ▼12.87%
三年收益率(年度化) ▼11.18%
五年收益率(年度化) ▼3.79%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-印度成長基金AX股 108.08000 ▼0.34

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