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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 25.9900 | ▲0.05 | ▲0.19 | 25.9900 | 20.8800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 25.99000 | 2025/12/04 | 25.94000 | 2025/12/03 | 25.89000 |
| 2025/12/02 | 25.75000 | 2025/12/01 | 25.79000 | 2025/11/28 | 25.94000 |
| 2025/11/26 | 25.81000 | 2025/11/25 | 25.60000 | 2025/11/24 | 25.43000 |
| 2025/11/21 | 25.18000 | 2025/11/20 | 24.92000 | 2025/11/19 | 25.22000 |
| 2025/11/18 | 25.25000 | 2025/11/17 | 25.28000 | 2025/11/14 | 25.39000 |
| 2025/11/13 | 25.46000 | 2025/11/12 | 25.84000 | 2025/11/11 | 25.78000 |
| 2025/11/10 | 25.72000 | 2025/11/07 | 25.45000 | 2025/11/06 | 25.23000 |
| 2025/11/05 | 25.34000 | 2025/11/04 | 25.21000 | 2025/11/03 | 25.52000 |
| 2025/10/31 | 25.54000 | 2025/10/30 | 25.45000 | 2025/10/29 | 25.67000 |
| 2025/10/28 | 25.67000 | 2025/10/27 | 25.63000 | 2025/10/24 | 25.46000 |
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淨值美金
25.9900
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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