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2021年 06月 21日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 11.1600 ▼0.164 ▼1.45 11.4810 7.3050
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/06/1811.160002021/06/1711.324002021/06/1611.42800
2021/06/1511.360002021/06/1411.481002021/06/1111.46800
2021/06/1011.407002021/06/0911.363002021/06/0811.26100
2021/06/0711.221002021/06/0411.179002021/06/0311.11300
2021/06/0211.173002021/06/0111.006002021/05/2810.89300
2021/05/2710.858002021/05/2610.746002021/05/2510.73100
2021/05/2110.660002021/05/2010.568002021/05/1910.52200
2021/05/1810.707002021/05/1710.544002021/05/1410.53800
2021/05/1210.561002021/05/1110.551002021/05/1010.62600
2021/05/0710.626002021/05/0610.385002021/05/0510.32000

基金速覽

 
淨值美金 11.1600 ▼1.45%
更新日期 2021/06/18
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 10 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲20.17%
一年 ▲44.19%
三年收益率(年度化) ▲18.21%
五年收益率(年度化) ▲18.22%
累積報酬 ▲11.6%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC 11.16000 ▼1.45

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