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瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)

Eastspring Inv Latin American Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/10 5.3820 ▼0.029 ▼0.54 5.5010 4.2720
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/07/105.382002019/07/095.411002019/07/085.42500
2019/07/055.339002019/07/045.402002019/07/035.29900
2019/07/015.383002019/06/285.309002019/06/275.24400
2019/06/265.281002019/06/255.320002019/06/245.36100
2019/06/215.343002019/06/205.272002019/06/195.18300
2019/06/185.195002019/06/175.139002019/06/145.12500
2019/06/135.213002019/06/125.194002019/06/115.18300
2019/06/075.119002019/06/065.070002019/06/055.11600
2019/06/045.092002019/06/035.056002019/05/314.99500
2019/05/294.905002019/05/284.871002019/05/274.88600

基金速覽

 
淨值美金 5.3820 ▼0.54%
更新日期 2019/07/10
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 0 / 72
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/07/10
年初至今 ▲13.16%
一年 ▲16.17%
三年收益率(年度化) ▲11.4%
五年收益率(年度化) ▼3.81%
累積報酬 ▼46.18%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) 5.38200 ▼0.54

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