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2022年 06月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 99.4700 ▲1.24 ▲1.26 165.5600 98.2300
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/2799.470002022/06/2498.230002022/06/2299.79000
2022/06/21100.340002022/06/20102.340002022/06/17102.86000
2022/06/16103.500002022/06/15103.950002022/06/14103.78000
2022/06/13104.510002022/06/10105.900002022/06/09106.29000
2022/06/08106.270002022/06/07106.290002022/06/03106.33000
2022/06/02106.410002022/06/01105.980002022/05/31106.37000
2022/05/30106.860002022/05/27106.660002022/05/25106.61000
2022/05/24106.710002022/05/23106.680002022/05/20106.32000
2022/05/19104.550002022/05/17106.450002022/05/16107.06000
2022/05/13106.960002022/05/12107.690002022/05/11109.00000

基金速覽

 
淨值美金 99.4700 ▲1.26%
更新日期 2022/06/27
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 79 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼25.86%
一年 ▼39.81%
三年收益率(年度化) ▼13.38%
五年收益率(年度化) ▼6.59%
累積報酬 ▼0.53%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) 99.47000 ▲1.26

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