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2022年 06月 30日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/29 71.5800 ▼1 ▼1.38 119.8500 71.5800
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/2971.580002022/06/2872.580002022/06/2772.65000
2022/06/2472.540002022/06/2273.690002022/06/2174.09000
2022/06/2074.740002022/06/1775.120002022/06/1675.58000
2022/06/1575.910002022/06/1475.790002022/06/1376.32000
2022/06/1077.320002022/06/0977.610002022/06/0877.59000
2022/06/0777.610002022/06/0377.630002022/06/0277.69000
2022/06/0177.370002022/05/3177.660002022/05/3078.01000
2022/05/2777.860002022/05/2577.820002022/05/2477.89000
2022/05/2377.870002022/05/2077.600002022/05/1977.29000
2022/05/1777.690002022/05/1678.130002022/05/1378.06000

基金速覽

 
淨值美金 71.5800 ▼1.38%
更新日期 2022/06/29
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 78 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/29
年初至今 ▼26.68%
一年 ▼40.19%
三年收益率(年度化) ▼13.19%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼28.45%

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