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2022年 06月 28日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 7.9541 ▼0.0462 ▼0.58 14.1335 7.5982
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/247.954102022/06/238.000302022/06/228.04680
2022/06/218.054302022/06/208.114602022/06/178.18090
2022/06/168.220102022/06/158.238302022/06/148.26820
2022/06/138.328402022/06/108.394602022/06/098.43180
2022/06/088.445702022/06/078.432902022/06/068.42650
2022/06/028.423802022/06/018.413602022/05/318.43780
2022/05/308.468502022/05/278.493602022/05/268.55260
2022/05/258.544602022/05/248.518102022/05/238.51800
2022/05/208.528702022/05/198.507302022/05/178.51280
2022/05/168.578702022/05/138.564602022/05/128.63060

基金速覽

 
淨值人民幣 7.9541 ▼0.58%
更新日期 2022/06/24
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 27 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼24.27%
一年 ▼43.51%
三年收益率(年度化) ▼16.71%
五年收益率(年度化) ▼9.3%
累積報酬 ▼20.46%

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