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2022年 07月 06日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/04 4.2704 ▼0.0158 ▼0.37 8.4255 4.2603
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/07/044.270402022/06/304.286202022/06/294.30930
2022/06/284.354602022/06/274.361302022/06/244.35950
2022/06/234.384802022/06/224.410302022/06/214.41440
2022/06/204.447402022/06/174.483802022/06/164.50530
2022/06/154.515202022/06/144.531602022/06/134.56460
2022/06/104.600902022/06/094.621302022/06/084.66350
2022/06/074.656502022/06/064.652902022/06/024.65140
2022/06/014.645802022/05/314.659102022/05/304.67610
2022/05/274.690002022/05/264.722502022/05/254.71810
2022/05/244.703502022/05/234.703402022/05/204.70930

基金速覽

 
淨值人民幣 4.2704 ▼0.37%
更新日期 2022/07/04
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 28 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/04
年初至今 ▼26.21%
一年 ▼44.8%
三年收益率(年度化) ▼17.53%
五年收益率(年度化) ▼9.67%
累積報酬 ▼22.48%

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