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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/30 6.1380 ▼0.0054 ▼0.09 8.7382 5.5657
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/11/306.138002021/11/296.143402021/11/266.20960
2021/11/256.275202021/11/246.322002021/11/236.36720
2021/11/226.386702021/11/196.334302021/11/186.28650
2021/11/176.284702021/11/166.293902021/11/156.35520
2021/11/126.235002021/11/115.968102021/11/105.71290
2021/11/095.565702021/11/085.722202021/11/055.84000
2021/11/045.915902021/11/036.087502021/11/026.07900
2021/11/016.170002021/10/296.380802021/10/286.41790
2021/10/276.562502021/10/266.607802021/10/256.69450
2021/10/226.730902021/10/217.019502021/10/206.85130

基金速覽

 
淨值人民幣 6.1380 ▼0.09%
更新日期 2021/11/30
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 37 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/30
年初至今 ▼24.94%
一年 ▼24.1%
三年收益率(年度化) ▼6.09%
五年收益率(年度化) ▼3.33%
累積報酬 ▲5.78%

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