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2021年 12月 04日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/02 0.9433 ▼0.0005 ▼0.05 1.3606 0.8648
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/12/020.943302021/12/010.943802021/11/300.95240
2021/11/290.953802021/11/260.964202021/11/250.97420
2021/11/240.981702021/11/230.988702021/11/220.99180
2021/11/190.983202021/11/180.976102021/11/170.97580
2021/11/160.977702021/11/150.987202021/11/120.96820
2021/11/110.926902021/11/100.887702021/11/090.86480
2021/11/080.888602021/11/050.907002021/11/040.91890
2021/11/030.945202021/11/020.944102021/11/010.95830
2021/10/290.991002021/10/280.996702021/10/271.01930
2021/10/261.025902021/10/251.039402021/10/221.04520

基金速覽

 
淨值美金 0.9433 ▼0.05%
更新日期 2021/12/02
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 39 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/02
年初至今 ▼26.18%
一年 ▼25.38%
三年收益率(年度化) ▼5.9%
五年收益率(年度化) ▼3.65%
累積報酬 ▼7.94%

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