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2022年 06月 29日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 4.8960 ▼0.016 ▼0.33 8.6470 4.8960
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/274.896002022/06/244.912002022/06/234.91800
2022/06/224.916002022/06/215.005002022/06/205.08100
2022/06/175.087002022/06/165.126002022/06/155.17000
2022/06/145.152002022/06/135.203002022/06/105.30300
2022/06/095.358002022/06/085.387002022/06/075.34400
2022/06/065.411002022/06/035.405002022/06/025.41100
2022/06/015.421002022/05/315.441002022/05/305.53300
2022/05/275.528002022/05/265.516002022/05/255.44700
2022/05/245.515002022/05/235.511002022/05/205.48200
2022/05/195.482002022/05/175.527002022/05/165.55400

基金速覽

 
淨值澳幣 4.8960 ▼0.33%
更新日期 2022/06/27
基金組別 其他債券
組別排名 730 / 831
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼26.55%
一年 ▼38.2%
三年收益率(年度化) ▼12.32%
五年收益率(年度化) ▼6.35%
累積報酬 ▼6.63%

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