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2021年 06月 21日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 8.0830 ▼0.034 ▼0.42 8.1310 5.6500
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/06/188.083002021/06/178.117002021/06/168.10300
2021/06/158.064002021/06/148.131002021/06/118.11900
2021/06/108.065002021/06/098.044002021/06/087.95800
2021/06/077.920002021/06/047.888002021/06/037.87500
2021/06/027.888002021/06/017.766002021/05/287.68300
2021/05/277.651002021/05/267.609002021/05/257.59300
2021/05/217.528002021/05/207.465002021/05/197.43800
2021/05/187.535002021/05/177.468002021/05/147.48000
2021/05/127.492002021/05/117.459002021/05/107.51500
2021/05/077.601002021/05/067.477002021/05/057.41900

基金速覽

 
淨值英鎊 8.0830 ▼0.42%
更新日期 2021/06/18
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 16 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲18.45%
一年 ▲29.68%
三年收益率(年度化) ▲16.57%
五年收益率(年度化) ▲19.05%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC 8.08300 ▼0.42

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