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2024年 12月 11日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/02/25 4.3530 ▲0.738 ▲20.41 8.5820 3.6150
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/02/254.353002022/02/225.697002022/02/215.60200
2022/02/186.392002022/02/176.624002022/02/166.98000
2022/02/156.865002022/02/146.509002022/02/116.72300
2022/02/107.029002022/02/096.952002022/02/086.75100
2022/02/076.565002022/02/046.532002022/02/036.46600
2022/02/026.604002022/02/016.601002022/01/316.56700
2022/01/286.426002022/01/276.431002022/01/266.06800
2022/01/255.906002022/01/245.812002022/01/216.26700
2022/01/206.523002022/01/196.363002022/01/186.22000
2022/01/176.631002022/01/146.647002022/01/136.80200

基金速覽

 
淨值瑞士法郎 4.3530 ▲20.41%
更新日期 2022/02/25
基金組別 其他股票
組別排名 641 / 784
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/02/25
年初至今 ▼39.01%
一年 ▼30.43%
三年收益率(年度化) ▼6.51%
五年收益率(年度化) ▼1.94%
累積報酬 ▼54.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 4.35300 ▲20.41

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