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2022年 07月 02日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 82.9100 ▲0.81 ▲0.99 140.1500 82.1000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/07/0182.910002022/06/3082.100002022/06/2982.67000
2022/06/2884.750002022/06/2784.840002022/06/2483.78000
2022/06/2285.100002022/06/2185.580002022/06/2087.28000
2022/06/1787.720002022/06/1688.260002022/06/1588.64000
2022/06/1488.500002022/06/1389.120002022/06/1090.30000
2022/06/0990.630002022/06/0890.610002022/06/0790.63000
2022/06/0390.660002022/06/0290.720002022/06/0190.35000
2022/05/3190.690002022/05/3091.100002022/05/2790.92000
2022/05/2590.880002022/05/2490.970002022/05/2390.94000
2022/05/2090.630002022/05/1989.110002022/05/1790.73000

基金速覽

 
淨值美金 82.9100 ▲0.99%
更新日期 2022/07/01
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 81 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼27.32%
一年 ▼40.63%
三年收益率(年度化) ▼13.63%
五年收益率(年度化) ▼6.42%
累積報酬 ▲1.21%

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