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2021年 11月 29日 星期一
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 92.1800 ▼0.61 ▼0.66 95.8300 92.1800
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/11/2692.180002021/11/2492.790002021/11/2392.93000
2021/11/2293.090002021/11/1992.960002021/11/1893.10000
2021/11/1793.130002021/11/1693.200002021/11/1593.31000
2021/11/1293.280002021/11/1193.330002021/11/1093.39000
2021/11/0993.330002021/11/0893.730002021/11/0593.53000
2021/11/0493.430002021/11/0393.400002021/11/0293.30000
2021/11/0193.350002021/10/2993.310002021/10/2893.39000
2021/10/2793.400002021/10/2693.480002021/10/2593.44000
2021/10/2293.550002021/10/2193.690002021/10/2093.64000
2021/10/1993.580002021/10/1893.570002021/10/1593.64000

基金速覽

 
淨值美金 92.1800 ▼0.66%
更新日期 2021/11/26
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 54 / 77
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▼1.12%
一年 ▲0.06%
三年收益率(年度化) ▲3.03%
五年收益率(年度化) ▲2.43%
累積報酬 ▲14.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) 92.18000 ▼0.66

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