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2024年 06月 14日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/13 10.9538 ▲0.0635 ▲0.58 10.9538 9.2436
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/06/1310.953802024/06/1210.890302024/06/1110.87630
2024/06/0710.814602024/06/0610.795202024/06/0510.66530
2024/06/0410.576802024/06/0310.857502024/05/3110.57530
2024/05/3010.654602024/05/2910.800402024/05/2810.88550
2024/05/2710.931502024/05/2410.812802024/05/2310.87830
2024/05/2210.887802024/05/2110.830902024/05/1710.91040
2024/05/1610.887702024/05/1410.782002024/05/1310.78110
2024/05/1010.745202024/05/0810.676302024/05/0710.67400
2024/05/0610.668102024/05/0310.598502024/05/0210.55420
2024/04/3010.513802024/04/2910.524802024/04/2610.42670

基金速覽

 
淨值歐元 10.9538 ▲0.58%
更新日期 2024/06/13
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 2 / 104
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/06/13
年初至今 ▲14.51%
一年 ▲10.76%
三年收益率(年度化) ▼0.35%
五年收益率(年度化) ▲5.01%
累積報酬 ▲54.13%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) 10.95380 ▲0.58

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