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2021年 05月 09日 星期日
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施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型

Schroder Four-Yr Mat Em Mkt Sov Bd TWD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/06 8.6893 ▲0.0052 ▲0.06 9.0245 8.4480
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/05/068.689302021/05/058.684102021/05/048.68460
2021/05/038.687502021/04/298.682402021/04/288.67790
2021/04/278.671702021/04/268.681002021/04/238.70110
2021/04/228.702502021/04/218.705502021/04/208.70130
2021/04/198.713102021/04/168.728602021/04/158.73240
2021/04/148.739602021/04/138.747302021/04/128.75160
2021/04/098.746602021/04/088.747502021/04/078.74580
2021/04/068.753802021/04/018.810502021/03/318.80420
2021/03/308.802702021/03/298.809402021/03/268.81380
2021/03/258.813502021/03/248.805402021/03/238.80000

基金速覽

 
淨值新台幣 8.6893 ▲0.06%
更新日期 2021/05/06
基金組別 定期債券
組別排名 335 / 492
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/06
年初至今 ▼1.03%
一年 ▲5.71%
三年收益率(年度化) ▼1.73%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 8.68930 ▲0.06

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