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2022年 01月 18日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/17 602.2900 ▼13.73 ▼2.23 857.6000 602.2900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/01/17602.290002022/01/14616.020002022/01/13622.70000
2022/01/12627.650002022/01/11632.870002022/01/10635.78000
2022/01/07638.690002022/01/06646.590002022/01/05649.90000
2022/01/04652.350002022/01/03654.580002021/12/31652.83000
2021/12/30652.630002021/12/29652.370002021/12/28652.65000
2021/12/27656.280002021/12/23655.380002021/12/22646.15000
2021/12/21645.710002021/12/20653.600002021/12/17653.68000
2021/12/16653.730002021/12/15654.060002021/12/14663.64000
2021/12/13668.000002021/12/10668.800002021/12/09667.03000
2021/12/08664.360002021/12/07658.900002021/12/06653.48000

基金速覽

 
淨值美金 602.2900 ▼2.23%
更新日期 2022/01/17
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 50 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/17
年初至今 ▼7.11%
一年 ▼23.93%
三年收益率(年度化) ▼6.67%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼22.41%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 602.29000 ▼2.23

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