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2021年 05月 09日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/06 9.2736 ▲0.0053 ▲0.06 9.4865 8.7630
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/05/069.273602021/05/059.268302021/05/049.26340
2021/05/039.254502021/04/299.252402021/04/289.24520
2021/04/279.243202021/04/269.252502021/04/239.27010
2021/04/229.269402021/04/219.275702021/04/209.31320
2021/04/199.323202021/04/169.300002021/04/159.28150
2021/04/149.263902021/04/139.284702021/04/129.31830
2021/04/099.322802021/04/089.335602021/04/079.33840
2021/04/069.339802021/04/019.432102021/03/319.42780
2021/03/309.422802021/03/299.428802021/03/269.42650
2021/03/259.432502021/03/249.433102021/03/239.43560

基金速覽

 
淨值美金 9.2736 ▲0.06%
更新日期 2021/05/06
基金組別 定期債券
組別排名 221 / 492
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/06
年初至今 ▼0.09%
一年 ▲10.34%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.44%

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