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2021年 05月 16日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/13 9.3163 ▲0.0019 ▲0.02 9.5171 8.9142
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/05/139.316302021/05/129.314402021/05/119.31720
2021/05/109.315902021/05/079.310302021/05/069.31060
2021/05/059.305202021/05/049.300002021/05/039.28910
2021/04/299.284802021/04/289.279302021/04/279.27770
2021/04/269.284802021/04/239.301402021/04/229.29980
2021/04/219.306702021/04/209.342702021/04/199.35180
2021/04/169.328402021/04/159.309402021/04/149.29360
2021/04/139.316702021/04/129.348902021/04/099.35410
2021/04/089.366102021/04/079.366002021/04/069.36710
2021/04/019.480502021/03/319.472602021/03/309.46880

基金速覽

 
淨值人民幣 9.3163 ▲0.02%
更新日期 2021/05/13
基金組別 定期債券
組別排名 116 / 492
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/13
年初至今 ▲0.45%
一年 ▲9.85%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.74%

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