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2021年 05月 09日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/06 9.7272 ▲0.0006 ▲0.01 9.9709 9.2000
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/05/069.727202021/05/059.726602021/05/049.71740
2021/05/039.704102021/04/299.689502021/04/289.68690
2021/04/279.689302021/04/269.690902021/04/239.70240
2021/04/229.702002021/04/219.698002021/04/209.73020
2021/04/199.737202021/04/169.717002021/04/159.70410
2021/04/149.695202021/04/139.703802021/04/129.71630
2021/04/099.712902021/04/089.714802021/04/079.71180
2021/04/069.707802021/04/019.885802021/03/319.87720
2021/03/309.881602021/03/299.889302021/03/269.88750
2021/03/259.888502021/03/249.887002021/03/239.89030

基金速覽

 
淨值南非幣 9.7272 ▲0.01%
更新日期 2021/05/06
基金組別 定期債券
組別排名 30 / 492
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/06
年初至今 ▲1.45%
一年 ▲14.62%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲16.98%

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