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2021年 11月 28日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 93.2200 ▼0.64 ▼0.68 107.2900 93.2200
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/11/2693.220002021/11/2593.860002021/11/2493.93000
2021/11/2394.140002021/11/2295.120002021/11/1995.27000
2021/11/1895.220002021/11/1795.210002021/11/1695.49000
2021/11/1595.760002021/11/1295.790002021/11/1195.94000
2021/11/1096.300002021/11/0996.410002021/11/0897.08000
2021/11/0596.820002021/11/0496.400002021/11/0396.28000
2021/11/0296.280002021/11/0196.380002021/10/2996.52000
2021/10/2896.790002021/10/2796.640002021/10/2696.38000
2021/10/2596.170002021/10/2296.110002021/10/2196.19000
2021/10/2096.350002021/10/1996.480002021/10/1896.46000

基金速覽

 
淨值美金 93.2200 ▼0.68%
更新日期 2021/11/26
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 293 / 545
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▼5.34%
一年 ▼3.05%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.03%

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