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2021年 12月 03日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/01 99.5500 ▲0.08 ▲0.08 104.8100 99.3900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/12/0199.550002021/11/3099.470002021/11/2999.39000
2021/11/2699.390002021/11/2499.860002021/11/23100.11000
2021/11/22100.310002021/11/19100.360002021/11/18100.51000
2021/11/17100.480002021/11/16100.530002021/11/15100.65000
2021/11/12100.740002021/11/10100.940002021/11/09101.02000
2021/11/08101.750002021/11/05101.620002021/11/04101.38000
2021/11/03101.250002021/11/02101.200002021/11/01101.20000
2021/10/29101.140002021/10/28101.270002021/10/27101.28000
2021/10/26101.270002021/10/25101.200002021/10/22101.29000
2021/10/21101.340002021/10/20101.340002021/10/19101.30000

基金速覽

 
淨值美金 99.5500 ▲0.08%
更新日期 2021/12/01
基金組別 美元高收益債券
組別排名 41 / 254
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/12/01
年初至今 ▲3.74%
一年 ▲5.41%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.96%

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