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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/20 | 65.8500 | ▲1.56 | ▲2.43 | 78.8000 | 54.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2022/05/20) |
65.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 4.76 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
7,358.75 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2022/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.50% | 0.45 | 1.02 | -8.25 |
| 三年 | 29.87% | 0.84 | 1.05 | -2.66 |
| 五年 | 26.22% | 0.67 | 1.09 | -2.00 |
| 十年 | 27.74% | 0.14 | 1.03 | -2.73 |
行業比重 |
截至：2022/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 85.37 |
| Steel | 8.78 |
| Chemicals | 1.60 |
| Asset Management | 0.77 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GLENCORE PLC | 9.64 |
| BHP GROUP LTD | 8.40 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 7.25 |
| RIO TINTO PLC | 3.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
65.8500
▲2.43%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/20 |
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