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先機環球動態債券基金A類累積股(美元)

Merian Global Dynamic Bd L USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/17 24.9421 ▲0.0062 ▲0.02 24.9902 23.0758

基金走勢

 
先機環球動態債券基金A類累積股(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2021/05/17)
24.94210 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 0.98 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
254.56
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.71% 2.77 0.59 7.47
三年 3.89% 1.70 0.95 3.68
五年 3.94% 0.89 1.06 1.14
十年 3.65% 0.91 1.02 0.00

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值美金 24.9421 ▲0.02%
更新日期 2021/05/17
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 4 / 77
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/05/17
年初至今 ▲0.98%
一年 ▲8.1%
三年收益率(年度化) ▲8.8%
五年收益率(年度化) ▲4.67%
累積報酬 ▲149.42%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機環球動態債券基金A類累積股(美元) 24.94210 ▲0.02

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