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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 158.1700 | ▲2.36 | ▲1.51 | 158.1700 | 101.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
158.17000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.05 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
3,232.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.92% | 1.58 | 1.73 | -12.14 |
| 三年 | 32.04% | -0.24 | 1.46 | -23.05 |
| 五年 | 28.98% | 0.33 | 1.22 | -9.17 |
| 十年 | 23.07% | -- | 1.14 | -3.36 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 44.28 |
| Interactive Media | 15.50 |
| Retail -Cyclical | 9.71 |
| Vehicles & Parts | 6.80 |
| Biotechnology | 5.59 |
| Travel & Leisure | 4.88 |
| Transportation | 2.92 |
| Capital Markets | 2.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.74 |
| REITs | 1.38 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ADYEN NV | 4.92 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.81 |
基金速覽 |
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淨值歐元
158.1700
▲1.51%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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