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2021年 05月 12日 星期三
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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/10 10.7946 ▲0.3532 ▲3.38 10.7946 4.9564

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/05/10)
10.79460 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 38.36 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
376.72
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 54.66% 1.11 1.44 13.62
三年 55.72% -0.06 1.57 3.52
五年 45.47% 0.00 1.55 -2.14
十年 39.18% -0.19 1.51 -6.76

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Oil & Gas 94.91
Utilities - Independent Power Producers 2.45

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.76
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 4.33

基金速覽

 
淨值美金 10.7946 ▲3.38%
更新日期 2021/05/10
基金組別 能源股票
組別排名 4 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/05/10
年初至今 ▲38.36%
一年 ▲81.52%
三年收益率(年度化) ▼14.81%
五年收益率(年度化) ▼5.47%
累積報酬 ▲99.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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