- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 2.8440 | ▲0.013 | ▲0.46 | 3.0170 | 2.3880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
2.84400 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 3.31 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
14.98 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.05% | 0.49 | 1.07 | -4.05 |
| 三年 | 15.65% | -0.01 | 0.99 | -7.59 |
| 五年 | 20.82% | 0.24 | 1.09 | -6.01 |
| 十年 | 16.92% | 0.44 | 1.04 | -3.13 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.65 |
| Insurance | 20.15 |
| Capital Markets | 18.07 |
| Software | 12.66 |
| Credit Services | 8.33 |
| Asset Management | 8.11 |
| Business Services | 1.42 |
| Interactive Media | 0.99 |
| Retail -Cyclical | 0.95 |
| Diversified Financial Services | 0.71 |
| Real Estate | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
2.8440
▲0.46%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
