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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 12.8340 | ▼0.0347 | ▼0.27 | 14.9405 | 10.5959 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
12.83400 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.43 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
70.95 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.98% | -0.32 | 0.98 | -5.76 |
| 三年 | 34.42% | -0.10 | 0.97 | -4.39 |
| 五年 | 29.73% | 0.00 | 0.97 | -2.23 |
| 十年 | 25.43% | -0.02 | 0.94 | -1.54 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.71 |
| Metals & Mining | 11.54 |
| Oil & Gas | 11.17 |
| Utilities - Regulated | 6.93 |
| Telecommunication Services | 5.69 |
| Beverages - Alcoholic | 4.89 |
| Retail -Cyclical | 4.88 |
| Capital Markets | 4.49 |
| Steel | 3.82 |
| Retail - Defensive | 3.44 |
| Consumer Packaged Goods | 2.97 |
| Transportation | 2.79 |
| Chemicals | 2.71 |
| Business Services | 2.69 |
| Healthcare Providers & Services | 2.51 |
| Forest Products | 2.21 |
| Industrial Products | 1.58 |
| Software | 1.22 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.11 |
| Building Materials | 1.03 |
| Insurance | 0.80 |
| REITs | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMERICA MOVIL SAB DE C SER L | 5.69 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O | 3.46 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 3.44 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | 3.30 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.8340
▼0.27%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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