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柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

PineBridge Latin America Equity A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 12.8340 ▼0.0347 ▼0.27 14.9405 10.5959

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2022/08/17)
12.83400 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% 10.43 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
70.95
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.30% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.98% -0.32 0.98 -5.76
三年 34.42% -0.10 0.97 -4.39
五年 29.73% 0.00 0.97 -2.23
十年 25.43% -0.02 0.94 -1.54

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 18.71
Metals & Mining 11.54
Oil & Gas 11.17
Utilities - Regulated 6.93
Telecommunication Services 5.69
Beverages - Alcoholic 4.89
Retail -Cyclical 4.88
Capital Markets 4.49
Steel 3.82
Retail - Defensive 3.44
Consumer Packaged Goods 2.97
Transportation 2.79
Chemicals 2.71
Business Services 2.69
Healthcare Providers & Services 2.51
Forest Products 2.21
Industrial Products 1.58
Software 1.22
Beverages - Non-Alcoholic 1.11
Building Materials 1.03
Insurance 0.80
REITs 0.62

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
AMERICA MOVIL SAB DE C SER L 5.69
GRUPO FINANCIERO BANORTE O 3.46
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 3.44
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B 3.30
LOCALIZA RENT A CAR 2.69

基金速覽

 
淨值美金 12.8340 ▼0.27%
更新日期 2022/08/17
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 23 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▲10.43%
一年 ▼4.28%
三年收益率(年度化) ▼4.2%
五年收益率(年度化) ▼2.04%
累積報酬 ▼0.51%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A 12.83400 ▼0.27

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