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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 11.1600 ▼0.164 ▼1.45 11.4810 7.3050

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2021/06/18)
11.16000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% 20.17 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
155.75
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.88% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.18% 1.73 0.92 10.24
三年 26.22% 0.64 1.04 0.08
五年 22.53% 0.79 1.03 1.45
十年 27.08% 0.18 0.99 -0.05

行業比重

截至:2021/04
行業類別 百分比%
Oil & Gas 31.02
Metals & Mining 16.78
Banks 15.48
Steel 13.04
Retail - Defensive 5.04
Interactive Media 4.94
Agriculture 4.13
Capital Markets 2.93
Real Estate 2.40
Retail -Cyclical 1.93
Software 0.95

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
Gazprom PJSC ADR(V2 Ord) 9.67
Lukoil PJSC ADR(V1 Ord) 9.57
Novatek OAO Spons GDR(V 10 Ord) Reg S 9.08
Sberbank of Russia RUB3 8.66
Polyus Gold RUB1 4.84
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord) 4.68
Severstal GDR(V1 Ord) 4.38
Novolipetsk Steel OJSC GDR(V10 Ord) Reg S 4.12
OJSC LSR Group GDR(V0.2 Ord) Reg S 4.04
Tcs Group Holdings Plc GDR(V1 Ord) 4.01

基金速覽

 
淨值美金 11.1600 ▼1.45%
更新日期 2021/06/18
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 10 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲20.17%
一年 ▲44.19%
三年收益率(年度化) ▲18.21%
五年收益率(年度化) ▲18.22%
累積報酬 ▲11.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 IC 11.16000 ▼1.45

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