MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 07月 02日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 13.9300 ▼0.18 ▼1.28 22.9500 13.9300

基金走勢

 
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2022/07/01)
13.93000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -28.38 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
2,844.21
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.65% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.75% -3.99 1.00 -0.90
三年 14.92% -0.80 1.00 -0.14
五年 12.17% -0.51 0.95 -0.48
十年 9.44% 0.05 0.98 -1.04

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Oil & Gas 0.21
Travel & Leisure 0.03

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 9.49
JPLS TRS IBXXLLTR 06/20/22 B 5.43
US 10YR ULTRA FUT SEP22 UXYU2 2.59
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED 6.85% 07/02/2024 REGS 1.69

基金速覽

 
淨值美金 13.9300 ▼1.28%
更新日期 2022/07/01
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 89 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼28.38%
一年 ▼38.96%
三年收益率(年度化) ▼12.3%
五年收益率(年度化) ▼5.94%
累積報酬 ▲31.82%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】