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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/04 | 156.1300 | ▼0.11 | ▼0.07 | 156.2400 | 86.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/03/04) |
156.13000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.53 | 基金規模(百萬) (2021/02/28) |
132.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.74% | 0.43 | 1.09 | -8.48 |
| 三年 | 26.61% | 0.08 | 1.04 | -8.40 |
| 五年 | 22.87% | 0.39 | 1.04 | -5.80 |
| 十年 | 23.39% | 0.30 | 1.02 | -2.77 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.24 |
| Software | 14.66 |
| Credit Services | 6.18 |
| Drug Manufacturers | 5.79 |
| Oil & Gas | 5.64 |
| Industrial Products | 5.41 |
| Chemicals | 4.36 |
| Vehicles & Parts | 4.21 |
| Utilities - Regulated | 3.71 |
| Construction | 3.48 |
| Consumer Packaged Goods | 2.77 |
| Transportation | 2.72 |
| Insurance | 2.32 |
| Tobacco Products | 2.18 |
| Travel & Leisure | 1.83 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.49 |
| Hardware | 1.18 |
| Capital Markets | 1.08 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.07 |
| Business Services | 0.61 |
| Interactive Media | 0.58 |
| Packaging & Containers | 0.51 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank Ltd. | 9.40 |
| Housing Development Finance Corp., Ltd. | 7.74 |
| Reliance Industries Ltd. | 5.14 |
| Infosys Ltd. | 4.00 |
| ICICI Bank Ltd. | 3.55 |
| Tech Mahindra Ltd. | 3.16 |
| Voltas Ltd. | 2.93 |
| Bajaj Finance Ltd. | 2.83 |
| SRF Ltd. | 2.56 |
| Divi's Laboratories Ltd. | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
156.1300
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/04 |
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