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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 15.8400 | ▲0.2 | ▲1.28 | 20.0700 | 14.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
15.84000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.83 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,819.47 |
| 申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.93% | -1.32 | 0.94 | -8.58 |
| 三年 | 27.34% | -0.78 | 1.02 | -4.02 |
| 五年 | 24.16% | -0.18 | 1.01 | -1.40 |
| 十年 | 21.22% | 0.76 | 0.96 | -1.62 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 20.71 |
| Interactive Media | 15.97 |
| Insurance | 9.93 |
| Travel & Leisure | 6.28 |
| Beverages - Alcoholic | 5.99 |
| Real Estate | 4.40 |
| Consumer Packaged Goods | 3.81 |
| Medical Devices & Instruments | 2.89 |
| Industrial Products | 2.62 |
| Vehicles & Parts | 2.57 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.57 |
| Biotechnology | 2.55 |
| Restaurants | 2.53 |
| Media-Diversified | 1.88 |
| Education | 1.58 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.52 |
| Capital Markets | 1.46 |
| Drug Manufacturers | 1.13 |
| Healthcare Providers & Services | 0.87 |
| Forest Products | 0.76 |
| Hardware | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.85 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.86 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 6.13 |
| PING AN INSURANCE CO LTD H | 4.97 |
| AIA GROUP LTD | 4.89 |
| MEITUAN CL B | 4.31 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 4.01 |
| JD.COM INC CL A | 3.01 |
| SHENZHOU INTL GROUP | 2.86 |
基金速覽 |
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淨值歐元
15.8400
▲1.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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