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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 68.3600 | ▼0.05 | ▼0.07 | 74.9000 | 67.5300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
68.36000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -3.68 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
375.33 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.98% | -0.30 | 0.22 | 0.07 |
三年 | 8.17% | -0.68 | 0.14 | -4.04 |
五年 | 7.73% | -0.19 | -0.01 | 0.09 |
十年 | 7.20% | -0.03 | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
KOREA TREASURY BOND 1.3750% Mat 06/10/2030 | 6.99 |
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 | 5.58 |
WESTERN A USD LIQUIDITY-W | 4.96 |
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/2031 | 4.03 |
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 | 3.87 |
KOREA 3.375% 06/10/32 | 3.82 |
KOREA 1.38% 12/10/29 | 3.81 |
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900% Mat 03/16/2050 | 3.33 |
CHINA GOV 3.6% 05/21/30 | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
68.3600
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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