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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 98.2300 ▼1.56 ▼1.56 165.5600 98.2300

基金走勢

 
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元)

基金快遞

 
基金公司 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2022/06/24)
98.23000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% -26.78 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,801.11
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.12% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.48% -3.82 1.59 1.19
三年 12.51% -0.92 1.11 -5.19
五年 10.34% -0.58 1.12 -3.20
十年 8.86% 0.07 1.17 -2.65

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 2.19
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26 1.60
SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP 1.42
MANILA WATER CO INC-REG-S 4.37500% 20-30.07.30 1.40
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 1.38
KRUNG THAI/CAYMAN ISLANDS-REG-S-SUB COCO 4.400%/VAR 21-PRP 1.29

基金速覽

 
淨值美金 98.2300 ▼1.56%
更新日期 2022/06/24
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 91 / 127
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼26.78%
一年 ▼40.61%
三年收益率(年度化) ▼13.71%
五年收益率(年度化) ▼6.79%
累積報酬 ▼1.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) 98.23000 ▼1.56

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