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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 26.7500 | ▼0.1 | ▼0.37 | 27.0700 | 24.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/24) |
26.75000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | -0.04 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,267.81 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.31% | 1.03 | 0.36 | 7.95 |
三年 | 7.39% | -0.20 | 0.49 | 5.17 |
五年 | 8.02% | 0.22 | 0.53 | 4.82 |
十年 | 6.05% | 0.46 | 0.39 | 4.73 |
行業比重 |
截至:2020/05 |
行業類別 | 百分比% |
Agriculture | 0.34 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 8.68 |
French Republic Government Bond OAT | 2.99 |
Spain Government Bond | 1.96 |
Cooperatieve Rabobank UA | 1.28 |
Spain Government Bond | 1.26 |
Anheuser-Busch InBev SA/NV Series E | 1.22 |
Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 1.15 |
HSBC Holdings PLC Series E | 1.05 |
Erste Group Bank AG | 1.04 |
ASR Nederland NV | 0.99 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.7500
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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