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2022年 06月 28日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 67.9100 ▲0.07 ▲0.1 79.0600 67.7300

基金走勢

 
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/06/24)
67.91000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲債券 - 本地貨幣
本年迄今收益% -9.62 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
466.46
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.93% -1.87 1.02 -1.12
三年 6.58% 0.03 1.10 -1.54
五年 6.10% 0.04 1.11 -1.40
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 1.3750% Mat 06/10/2030 7.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 3.3000% Mat 06/17/2038 4.95
Western Asset US Dollar Liquidity Fund 4.56
CHINA GOVERNMENT BOND 3.3900% Mat 03/16/2050 4.25
AGRICUL DEV BANK CHINA 4.6500% Mat 05/11/2028 3.90
MALAYSIA GOVERNMENT 4.2320% Mat 06/30/2031 3.87
KOREA 1.38% 12/10/29 3.81
CHINA GOV 3.6% 05/21/30 3.27

基金速覽

 
淨值美金 67.9100 ▲0.1%
更新日期 2022/06/24
基金組別 亞洲債券 - 本地貨幣
組別排名 11 / 25
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼9.62%
一年 ▼10%
三年收益率(年度化) ▼1.14%
五年收益率(年度化) ▲0.56%
累積報酬 ▲3.99%

基準指數

 

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